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来源:admin  |  发布时间: 2023-06-30  |   次浏览

企业常用的财务分析的三项指标是指的什么

分析公司财务的几个重要指标

 
 
用这个文章梳理下自已学过的财务指标:  
 
首先,在股票软件的财务分析里,有个会计审计意见,一定要选择"
无保留意见"
的公司 ,这代表公司的基本面良好,如果有保留意见,或者无法给出审计意见,这代表公司的财报可能有问题,或者财务状况不佳。

一、财务结构 1、负债占资产比例(棒子最好小于或者等于60%)  
 
他的意思就是用了多少杠杆去做生意,完全没杠杆不好,杠杆比例太高也容易出事。

2、现金与约当现金 (最好大于20%)  
 
 
这个指标的意思就是你有多少现金在手,占你总资产多少,一般要大于20%。

你想如果发生紧急情况,没钱在手了,公司是不是好容易发现倒闭,但也有例外的,互联网比较烧钱,可能没多少现金。

3、股东权益(最好增加)  
 
如果股东看好这间公司,会有股东在上面加钱,如下图,相反如果公司股票东都减持,证明他们自已都不看好这间公司,如果买入这间股票要小心了。

4、流动比率、速动比率大于1  
 
他的意思就公司速速冻结资产的能力,如果公司速动资产小于当前要还的短债,想下如果还有其他危机怎么办。

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二、运营能力 1、资金周转率(最好大于1)  
 
想下我们出外面吃饭,是不是吃完一桌好快又有一桌客人,餐厅会比较赚钱,这个指标一样的,如果大于1,代表资金利用率高。

但是有的存库越久反而越贵,比如贵州茅台,他的周转率小于1,但是他存的年份越久,卖得越贵。

2、做生意完整周期用多少天  
 
 
做生意的完整周期=应收账款周转天数+存货周转天数  
 
这个需要结合行业比较的,不同行业做生意的周期是不一样 的。

比如中药可能越久反而越 好的。

三、盈利能力 1、毛利率(逐步增加,越高越好)  
 
 
 
毛利率=毛利/
营业收入*100%=(营业收入-营业成本)/
营业收入*100%  
 
贵州茅台的财报,他的毛利率高达90%多,连大家最熟知的腾讯也比不上他。

下面是腾讯毛利率。

2、营业利润率  
 
 
 
营业利率润等于毛利率减去所有杂七杂八的费用以后的费用,看下下面的数字 ,比如你投了100元 ,赚7.4元 ,真是好艰难的生意。

等于我们在北上广深拿的钱高,消费也高,真正的是净下来多少钱,这个指标就是做生意真正盈利多少。

3、净利率(大于4%)  
想下你存银行的利息都是4个点左右,如果向银行贷款一般要4个点吧,做企业一般都有贷款,你要超过这4个点的利息,公司才可以赚钱。

4、ROE净资产收益率(大于20%)  
 
 
ROE也叫股东收益率,  
巴菲特选股的条件ROE大于20%才进入选择范围。

你想下你一年收益率多少你会做为股东投资这个股票。

5、营业收入(逐步增加)  
这个要逐步向上升的,想下如果营业收入一直减少或者不增加,这间公司的盈利能力是有问题。

6、OCF>
0(经营活动产生现金注量) 通过生产而获得的现金流,而不是通过卖房、并购等产生的,只有产生正的现金流才是一门好的生意,同时我们要比较他这个OCF给的现金流趋势,这相当于我们每月到手工资,当然越高越 好。

四 、公司的估值  
 
 
1、每股净资产 
 
 
 
相当于这个股票实际的价格是多少,价值是围绕价格上下波动,但是这个参考价值不大,因为这个看好的股票大家会高估,比如贵州茅台,价格是118元,但是股价已经上千元了。

但银行股偏低估,因为他的财报偏向于透明。

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2 、机构的预测  
 
机构都是大单买入的,所以他们买入以前都会做估值分析,在股票软件里,股票会预测未来1-2年内股票价格是多少。


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